Net Asset Value（純資産価値）。不動産鑑定評価額等から負債を控除して算出した1口当たりの理論価値。
半年ごとの鑑定評価の更新に合わせて改定されるのが実務標準で、ODXの銘柄情報に「直近公表値」として掲載される。
用語解説は一般的な理解のためのものであり、法令上の定義を網羅するものではありません。正確には各商品の目論見書・信託約款・法令をご確認ください。