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MARKET
公募ST累計(2025年度末)3,333億円▲1,650ST市場残高(推計)1兆531億円▲81%START時価総額(2026-03)336億円収録銘柄77収録発行額(判明分)3,235億円募集中7START上場7銘柄
▲赤=増加/出所: 業界公表値・当サイト集計

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SECURITY TOKEN / 当サイト収録 第40 / START 1A0G

運用中公募複合

トーセイ・プロパティ・ファンド(シリーズ3)市ヶ谷(デジタル名義書換方式)

受益証券発行信託 / 発行 2024-05-24 / トーセイ・アセット・アドバイザーズ / 一次資料に基づく記録

予想利回り(税引前)
0.0%
募集総額
0.0億円
運用期間
0

本ページは公開情報を整理した記録であり、勧誘・推奨ではありません。申込可否・最新条件は各取扱会社の公式情報をご確認ください。

PROPERTY

対象物件

1物件

リエール市ヶ谷

東京都新宿区市谷仲之町

新宿区「市ヶ谷」に立地するオフィス・住宅の複合施設。これを信託財産とする不動産管理処分信託の受益権を裏付資産とする。鑑定評価額は2024年2月1日時点。築年・構造・延床面積は本記録では一次資料未取得。

鑑定評価額 40.10億円地図・外観(Google マップ)↗
TERMS

募集・投資条件

レコード最終更新 2026-07-16
OFFERING / 募集・発行
ISSUED発行日
2024-05-24
TOTAL AMOUNT募集総額
17.40億円
UNIT PRICE1口価格
100,000円
UNITS口数
17,400口
CONDITIONS / 投資条件
EXPECTED YIELD予想利回り
3.63%(税引前)
DISTRIBUTION分配頻度
年2回(原則・毎年4月末/10月末を信託計算期日、初回2024年10月末)
PERIOD運用期間
5年
EXCESS DIST.利益超過分配
あり
LISTINGSTART上場
あり(コード 1A0G)
SCHEMEスキーム
受益証券発行信託
OPERATIONS

運用状況

基準日 2026-07-28・公表記録ベース
運用中発行から 2年2ヶ月 経過償還予定まで 2年9ヶ月
発行 2024-05-24償還予定 2029-05(5年)

運用期間は発行日と公表された運用期間からの機械計算(途中売却・期間延長等は反映していません)。

SECONDARY MARKET / START二次流通(ODX公表値・基準日 2026-07-29
基準価格
96,520
NAV(直近公表)
101,934
対NAV(当サイト計算)
5.3%
次回予想分配金
1,620円/口
うち利益配当 21円 / 元本払戻し 1,599
支払日 2026-12-30
発行済数量
17,400
保有者人数
488

STARTコード 1A0G / ISIN JP8000070006 / 出所: ODX START 銘柄詳細 ↗ / 基準価格は前営業日の最終値段等に基づくODX公表値。売買を推奨するものではありません。

LIFECYCLE / ライフサイクル台帳(届出→発行→分配→償還)
  1. 2024-05-24払込・発行(信託設定)実績セキュリティ・トークン・ビジネスにおける協業と不動産セキュリティ・ト…
  2. 日付未取得START上場(二次流通開始)未取得STARTコード 1A0G
  3. 2029-05-24償還(予定)予定運用期間 約5年からの機械計算

「実績」は一次資料で確認した記録、「予定」は届出条件・運用期間からの機械計算です。分配総額の前回比は同一銘柄の通常計算期間どうしのみ表示し(初回・短期・期間不明は比較対象外)、投資成果の優劣を示すものではありません。分配・元本減少割合など未収録のイベントは、公表され次第この台帳に記録日つきで追記します。 分配・元本トラッカー →

STRUCTURE

組成の座組・スキーム図

本銘柄の開示・公表に基づく
第一種金融商品取引業者東海東京証券委託者SPC(特別目的会社)アセットマネージャートーセイ・アセット・アドバイザーズレンダー銀行ブロックチェーン基盤Progmat受益証券発行信託 受託者三菱UFJ信託銀行株式会社不動産信託受益権ローン受益権一般受益権(ST)投資家に販売金銭精算受益権ブロックチェーン上の記録が受益権原簿と連動投資家投資家投資家信託設定受益権発行運用ノンリコース・ローンST引受/販売委託ST代金ST販売ST投資資金
図: 本銘柄の受益証券発行信託スキーム(当サイト収録の座組から構成した標準図であり、実際の契約関係は各商品の目論見書・信託約款が正)。=投資家が保有するST。青=資金の流れ。
TRUSTEE

受託者(信託銀行)

三菱UFJ信託銀行株式会社
PLATFORM

プラットフォーム

Progmat
DISTRIBUTOR

販売会社

東海東京証券
RECORD

記録・出所

記録機関としての確認状況
RECORD STATUS / 記録ステータス
当サイト調査による記録公開されている一次資料に基づき当サイトが作成した記録です。発行体・運用会社による内容確認は受けていません。
発行体・運用会社 確認済み対象企業より内容のご確認をいただいた記録には、この表示が付きます。現在は未確認です。

確認済み一次資料・基準日つき23

更新待ち募集資料・効力発生・募集結果など追跡中8

  • 公表日申込期間2024-05-01〜05-22・払込期日2024-05-24・受渡2024-05-27はODXで確認済だが、案件公表日の一次特定は未取得
  • 申込超過の有無募集額超過の申込みは一次資料で未確認
  • 投資家優待投資家優待の有無は一次資料で未確認・開示物には記載見当たらず→暫定null
  • 予想利回り補足説明資料の予想は第1予想期間3.06%/第2予想期間3.63%・いずれも税引前・利益超過分配含む。採用値は安定稼働の第2予想期間3.63%。1口当たり分配金1,350円/1,800円
  • 運用期間公式・発行体表記は「約5年2ヶ月(原則)」=2024-05-24起算・予定返済期日2029-05-24+最大60日。整数5に丸めて格納
  • 対象物件築年・構造・延床面積・還元利回りの一次確認
  • 要確認委託者(SPC)トークン・スリー合同会社/レンダー三井住友銀行/信託財産監査人 新創監査法人/ISIN JP8000070006(ODX確認済・スキーマ外のため本文値には未格納)
  • EDINET有価証券届出書/有価証券報告書(内国信託受益証券等・G15211/第2期)本文の直接クロスチェック(今回はODX新規取扱概要=届出書ベース+発行体プレス+補足説明資料で数値確認)

「確認済み」は当サイトが一次資料で照合した項目。数値の根拠(出所・基準日)は各行のリンク先で確認できます。「更新待ち」「未開示」は今後の追跡対象で、断定的な表示はしていません。

CHANGE LOG / 更新履歴
  • 2026-07-16レコード最終更新

個別の変更イベントは今後この欄に記録日つきで蓄積します(現時点はレコードの最終更新日のみ)。

本記録の対象企業(発行体・運用会社)の方へ

本ページは、貴社に関する公開資料をもとに当サイトが作成・公開している記録です。内容の訂正・補足、物件写真のご提供、記録ステータスのご確認は、いつでも無料で承ります。ご指摘は一次資料と突き合わせのうえ、記録日時つきで反映します(掲載の削除・評価の改変には応じられません。独立した記録としての中立性を保つためです)。

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COLOPHON / この記録について

本ページは当サイト収録データ(一次資料由来)から自動生成した記録であり、発行体・運用会社とは独立です。金融商品取引法上の勧誘・推奨・投資助言には該当しません。条件は公表時点のものであり、最新の募集状況・申込方法は各取扱会社の公式情報をご確認ください。

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